长城价值优选混合A(008260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,954,777.71 |
-1,368,123.21 |
-21,421,721.65 |
-5,123,916.57 |
| 本期利润 |
-3,883,650.87 |
-2,961,028.49 |
-32,480,371.06 |
-13,356,138.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.33 |
-3.11 |
-25.91 |
-9.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.05 |
-3.09 |
-23.98 |
-9.68 |
| 期末可供分配利润 |
-17,019,531.14 |
-17,347,923.81 |
-15,525,394.29 |
3,273,677.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.14 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
82,930,674.14 |
89,742,217.58 |
99,264,361.04 |
123,083,481.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.84 |
0.86 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.42 |
-10.53 |
-7.68 |
9.68 |
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