南方中债1-5年国开行债券指数C(008257)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,510,682.24 |
67,423,270.64 |
31,748,095.65 |
2,345,315.80 |
| 本期利润 |
-384,441.52 |
109,703,043.32 |
52,182,357.28 |
6,184,881.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
6.65 |
3.36 |
5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
6.71 |
3.35 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
54,219,871.52 |
62,207,542.15 |
22,564,281.54 |
32,889,996.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,045,769,277.76 |
1,810,526,927.60 |
1,544,672,284.58 |
1,436,566,438.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.37 |
17.87 |
14.17 |
10.46 |
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