西部利得沣泰债券A(008255)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,121,087.59 |
33,671,681.31 |
62,156,690.00 |
31,070,631.27 |
| 本期利润 |
74,970,078.91 |
39,952,479.72 |
69,129,079.69 |
36,520,644.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
1.27 |
2.35 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
1.29 |
2.40 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
363,673,072.61 |
331,209,485.23 |
291,257,018.24 |
258,648,614.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,165,803,882.38 |
3,153,340,394.94 |
3,113,388,058.23 |
3,080,779,984.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.98 |
11.74 |
10.32 |
9.17 |
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