华宝致远混合(QDII)A(008253)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,719,288.85 |
851,846.74 |
-4,010,712.43 |
-3,220,475.34 |
| 本期利润 |
9,359,826.29 |
6,010,865.94 |
-1,255,844.59 |
-2,803,400.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.17 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.35 |
17.43 |
-4.21 |
-8.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.68 |
20.35 |
-3.14 |
-8.40 |
| 期末可供分配利润 |
-37,665,865.95 |
-19,186,623.84 |
-12,342,354.35 |
-11,619,584.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
127,444,420.41 |
57,913,895.45 |
28,661,634.02 |
27,254,718.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.03 |
0.85 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.78 |
2.67 |
-14.69 |
-19.32 |
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