汇安宜创量化精选混合C(008252)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-786,238.69 |
-987,224.06 |
-2,278,841.97 |
-902,578.04 |
| 本期利润 |
1,576,385.18 |
-106,777.75 |
-1,337,029.05 |
1,633,285.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.38 |
-0.60 |
-4.03 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.21 |
-0.66 |
-10.24 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,073,998.63 |
936,114.51 |
2,065,670.98 |
4,855,580.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.13 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
16,218,049.92 |
16,405,446.55 |
19,438,480.67 |
31,917,336.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.21 |
1.22 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.33 |
21.08 |
21.88 |
37.85 |
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