圆信永丰致优混合C(008246)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-51,780,573.51 |
-51,812,206.65 |
-2,674,798.12 |
8,639,271.75 |
| 本期利润 |
-14,426,490.89 |
-17,821,899.19 |
-17,311,882.76 |
28,208,006.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.16 |
-0.07 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.01 |
-9.29 |
-3.77 |
7.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.15 |
-7.61 |
-0.01 |
8.53 |
| 期末可供分配利润 |
13,638,599.05 |
21,570,134.83 |
230,619,289.87 |
216,121,551.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.51 |
0.81 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
48,291,329.19 |
70,659,952.80 |
516,865,706.21 |
441,254,251.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.67 |
1.81 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.30 |
66.83 |
80.57 |
96.00 |
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