圆信永丰致优混合A(008245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-186,862,738.38 |
-187,067,333.41 |
6,947,647.35 |
23,089,504.55 |
| 本期利润 |
-22,802,258.23 |
-57,648,576.18 |
-5,190,872.83 |
78,189,248.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.17 |
-8.56 |
-0.52 |
7.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
-7.41 |
0.39 |
8.75 |
| 期末可供分配利润 |
121,630,109.95 |
145,452,084.36 |
438,518,084.93 |
515,745,246.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.55 |
0.85 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
407,810,421.05 |
453,223,317.50 |
954,279,668.51 |
1,029,275,014.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.71 |
1.85 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.52 |
71.31 |
85.02 |
100.43 |
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