上银鑫卓混合A(008244)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,328,328.30 |
16,389,548.25 |
5,453,723.71 |
2,220,020.22 |
| 本期利润 |
105,864,803.94 |
43,779,804.23 |
-10,150,641.08 |
-15,263,764.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.18 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.59 |
13.36 |
-3.73 |
-4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.25 |
16.11 |
-3.42 |
-5.40 |
| 期末可供分配利润 |
26,817,660.94 |
65,315,169.84 |
28,601,215.78 |
28,611,280.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.22 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
894,573,848.13 |
431,262,156.69 |
237,817,653.63 |
261,292,776.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.42 |
1.23 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.13 |
42.38 |
22.62 |
20.10 |
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