英大通盈纯债债券A(008242)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
162,212,101.60 |
78,162,398.27 |
130,731,663.86 |
65,717,057.27 |
| 本期利润 |
260,829,995.83 |
117,771,806.83 |
163,867,506.64 |
94,011,235.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
1.89 |
2.62 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
1.91 |
2.67 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
212,472,728.66 |
128,421,665.69 |
50,256,934.30 |
166,486,280.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,422,438,838.20 |
6,279,263,808.67 |
6,161,346,052.78 |
6,272,595,250.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.05 |
11.51 |
9.42 |
8.20 |
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