英大通盈纯债债券A(008242)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
本期已实现收益 |
53,881,098.51 |
162,212,101.60 |
78,162,398.27 |
130,731,663.86 |
本期利润 |
19,306,293.36 |
260,829,995.83 |
117,771,806.83 |
163,867,506.64 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
4.16 |
1.89 |
2.62 |
本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
4.24 |
1.91 |
2.67 |
期末可供分配利润 |
266,349,945.50 |
212,472,728.66 |
128,421,665.69 |
50,256,934.30 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
期末基金资产净值 |
6,441,697,018.45 |
6,422,438,838.20 |
6,279,263,808.67 |
6,161,346,052.78 |
期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
基金份额累计净值增长率(%) |
14.40 |
14.05 |
11.51 |
9.42 |
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