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英大通盈纯债债券A(008242)财务指标
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 53,881,098.51 162,212,101.60 78,162,398.27 130,731,663.86
本期利润 19,306,293.36 260,829,995.83 117,771,806.83 163,867,506.64
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.04 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 0.30 4.16 1.89 2.62
本期基金份额净值增长率(%) 0.30 4.24 1.91 2.67
期末可供分配利润 266,349,945.50 212,472,728.66 128,421,665.69 50,256,934.30
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.04 0.02 0.01
期末基金资产净值 6,441,697,018.45 6,422,438,838.20 6,279,263,808.67 6,161,346,052.78
期末基金份额净值 1.07 1.06 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 14.40 14.05 11.51 9.42
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