中泰沪深300增强C(008239)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,208,929.26 |
230,335.39 |
-10,341,840.12 |
-3,665,800.86 |
| 本期利润 |
29,802,755.13 |
64,185.45 |
-7,427,271.87 |
681,570.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.56 |
0.07 |
-5.29 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.98 |
1.58 |
-8.35 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润 |
64,514,513.12 |
23,638,681.62 |
10,390,798.20 |
27,512,952.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.20 |
0.18 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
232,671,907.25 |
140,919,579.83 |
67,201,302.95 |
123,406,717.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.20 |
1.18 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.37 |
20.16 |
18.29 |
28.69 |
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