中泰沪深300增强A(008238)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,545,982.15 |
-1,174,394.02 |
-11,358,640.58 |
-2,965,547.73 |
| 本期利润 |
24,365,481.22 |
1,935,894.27 |
-13,250,382.45 |
-3,016,975.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.02 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.45 |
1.69 |
-10.50 |
-2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.44 |
1.77 |
-7.98 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
54,274,757.03 |
23,955,326.75 |
17,916,981.14 |
20,775,764.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.22 |
0.20 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
186,570,341.81 |
131,762,186.89 |
107,113,227.52 |
89,158,870.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.22 |
1.20 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.03 |
22.22 |
20.09 |
30.38 |
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