招商深证100ETF联接C(008237)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-515,420.78 |
-235,067.47 |
787,586.37 |
514,360.57 |
| 本期利润 |
-1,586,205.11 |
-712,812.88 |
630,115.54 |
596,415.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
-0.15 |
0.15 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-30.46 |
-13.17 |
10.96 |
10.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.95 |
-10.62 |
4.64 |
7.59 |
| 期末可供分配利润 |
266,498.05 |
1,024,992.29 |
2,394,768.76 |
887,670.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.23 |
0.30 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
4,932,582.82 |
5,556,075.54 |
10,848,264.61 |
5,375,631.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.23 |
1.37 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.71 |
22.62 |
37.19 |
41.06 |
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