招商深证100ETF联接A(008236)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-455,522.69 |
-196,133.99 |
600,621.23 |
358,108.91 |
| 本期利润 |
-1,148,630.62 |
-507,561.32 |
274,764.85 |
355,511.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.13 |
0.08 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.71 |
-10.99 |
6.21 |
8.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.75 |
-10.50 |
4.91 |
7.72 |
| 期末可供分配利润 |
245,963.99 |
882,636.03 |
1,103,993.69 |
722,358.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.21 |
0.29 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
5,513,233.67 |
5,034,402.00 |
5,209,197.07 |
4,644,953.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.21 |
1.35 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.67 |
21.26 |
35.49 |
39.12 |
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