海富通裕通30个月定开债(008231)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,102,812.67 |
193,054,028.03 |
85,178,873.72 |
184,436,728.52 |
| 本期利润 |
72,102,812.67 |
193,054,028.03 |
85,178,873.72 |
184,436,728.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
2.34 |
1.03 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
2.37 |
1.03 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
100,291,307.46 |
26,848,775.08 |
302,056,065.05 |
216,877,191.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,057,755,200.76 |
8,007,733,271.21 |
8,282,940,319.97 |
8,197,761,446.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.81 |
13.77 |
12.29 |
11.14 |
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