鑫元安硕两年定开债(008229)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,661,225.79 |
149,190,248.35 |
87,745,834.71 |
167,740,914.70 |
| 本期利润 |
42,661,225.79 |
149,190,248.35 |
87,745,834.71 |
167,740,914.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
2.00 |
1.08 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
1.97 |
1.09 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
47,794,538.45 |
36,068,297.08 |
195,766,895.08 |
108,021,060.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,234,791,407.29 |
6,223,065,165.92 |
8,184,764,943.65 |
8,097,019,108.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.80 |
11.03 |
10.07 |
8.89 |
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