南方远利3个月定开债(008226)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,747,199.45 |
49,852,010.32 |
23,126,612.25 |
47,220,580.81 |
| 本期利润 |
18,285,527.09 |
62,151,588.41 |
34,297,742.27 |
51,488,745.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
3.86 |
2.15 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
3.94 |
2.18 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
107,732,525.80 |
131,616,565.26 |
104,358,887.69 |
81,232,276.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,618,283,732.86 |
1,646,029,692.03 |
1,610,176,157.45 |
1,575,878,435.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.65 |
18.31 |
16.30 |
13.82 |
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