交银裕泰两年定期开放债券(008223)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,065,401.59 |
186,011,740.79 |
74,263,753.92 |
201,475,609.95 |
| 本期利润 |
78,065,401.59 |
186,011,740.79 |
74,263,753.92 |
201,475,609.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
2.34 |
0.94 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
2.36 |
0.94 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
179,917,900.92 |
101,852,499.33 |
68,911,033.99 |
72,408,077.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,060,570,053.73 |
7,982,504,652.14 |
7,949,563,186.80 |
7,865,106,196.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.17 |
14.06 |
12.47 |
11.43 |
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