兴业机遇债券C(008222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-262,696.61 |
-171,675.28 |
-3,982.18 |
265,976.62 |
| 本期利润 |
787,352.76 |
414,341.22 |
356,186.79 |
852,330.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.30 |
3.09 |
1.04 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.25 |
1.45 |
-0.43 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,436,130.14 |
2,672,238.61 |
3,076,146.72 |
15,148,066.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.38 |
0.37 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
10,057,777.69 |
9,843,525.31 |
11,356,979.39 |
51,481,938.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.39 |
1.37 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.07 |
38.42 |
36.44 |
40.96 |
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