兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
221,688.45 |
3,901.21 |
-143,604.15 |
198,966.76 |
| 本期利润 |
98,535.19 |
389,609.07 |
-2,996.63 |
216,548.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
4.11 |
-0.03 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
4.83 |
- |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
2,316,109.30 |
2,280,334.62 |
2,755,319.06 |
3,163,395.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.41 |
0.38 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
7,686,379.68 |
8,200,000.64 |
10,124,142.56 |
11,054,289.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.48 |
1.41 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.50 |
25.06 |
19.31 |
19.31 |
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