西部利得尊逸三年定开债券(008219)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
228,901,462.11 |
100,862,729.32 |
221,198,300.40 |
100,531,696.34 |
| 本期利润 |
228,901,462.11 |
100,862,729.32 |
221,198,300.40 |
100,531,696.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
1.25 |
2.75 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
1.26 |
2.78 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
166,393,435.62 |
117,980,910.36 |
96,744,387.63 |
55,703,988.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,129,015,048.74 |
8,080,602,115.69 |
8,059,365,285.73 |
8,018,324,676.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.45 |
13.64 |
12.22 |
10.56 |
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