农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,393,327.23 |
27,514,479.87 |
18,936,432.28 |
4,899,990.08 |
| 本期利润 |
44,099,433.56 |
26,756,827.67 |
30,384,927.83 |
17,484,400.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
2.26 |
2.98 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
2.34 |
3.18 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
5,691,764.81 |
7,866,935.29 |
7,091,274.25 |
2,376,204.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
915,110,807.34 |
818,357,922.69 |
1,408,300,759.11 |
1,303,491,904.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.34 |
15.68 |
13.04 |
11.64 |
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