华安鑫福定开债A(008214)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
296,335,136.07 |
158,775,681.58 |
296,433,773.92 |
176,736,469.11 |
| 本期利润 |
296,335,136.07 |
158,775,681.58 |
296,433,773.92 |
176,736,469.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.32 |
2.44 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
1.32 |
2.46 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
110,129,123.13 |
32,569,860.52 |
41,794,716.80 |
114,098,026.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,110,167,487.51 |
12,032,608,224.80 |
12,041,833,080.84 |
12,114,136,390.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.90 |
14.58 |
13.09 |
11.97 |
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