银华永盛债券(008211)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,960,551.06 |
21,439,981.89 |
31,108,052.12 |
13,763,427.61 |
| 本期利润 |
49,072,648.12 |
26,944,118.63 |
40,632,934.26 |
25,281,769.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
2.52 |
3.77 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
2.54 |
3.85 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
80,154,759.37 |
91,919,564.87 |
70,003,336.51 |
92,457,009.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,137,092,353.57 |
1,087,169,953.99 |
1,054,019,306.99 |
1,084,260,611.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.52 |
14.21 |
11.38 |
9.79 |
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