南方宝泰一年混合C(008210)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,654,797.79 |
1,065,348.39 |
-201,295.64 |
1,146,181.22 |
| 本期利润 |
2,381,610.72 |
1,305,790.70 |
-1,512,671.63 |
275,690.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
2.60 |
-1.94 |
0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
2.51 |
-2.92 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
3,968,226.28 |
4,076,400.63 |
3,922,447.14 |
7,083,046.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
33,293,670.61 |
43,833,705.77 |
55,907,130.54 |
74,232,000.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.53 |
10.25 |
7.55 |
10.55 |
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