博道嘉泰回报混合(008208)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-61,607,949.94 |
-72,923,682.32 |
-96,739,326.81 |
-24,557,868.61 |
| 本期利润 |
39,548,817.62 |
-8,899,441.19 |
-127,027,306.09 |
-31,705,934.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.14 |
-1.16 |
-12.09 |
-2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
-0.75 |
-12.55 |
-2.92 |
| 期末可供分配利润 |
39,398,516.43 |
27,862,238.81 |
107,429,288.73 |
210,085,307.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.18 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
756,709,393.41 |
732,788,593.99 |
822,139,995.29 |
1,080,820,574.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.39 |
1.40 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.06 |
38.95 |
40.00 |
55.42 |
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