国泰聚瑞纯债债券A(008206)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,727,258.04 |
16,221,838.97 |
17,414,818.66 |
11,922,947.38 |
| 本期利润 |
26,433,774.42 |
10,753,724.76 |
30,142,308.75 |
18,301,491.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
2.43 |
5.96 |
3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
2.62 |
6.14 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
27,270,787.16 |
7,875,560.71 |
1,679,339.11 |
20,343,484.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
751,416,111.04 |
507,671,969.60 |
501,404,608.96 |
515,522,549.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.84 |
18.09 |
15.08 |
12.42 |
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