交银稳利中短债债券C(008205)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
127,581,320.02 |
49,237,160.79 |
29,295,555.68 |
15,111,740.61 |
| 本期利润 |
114,059,579.93 |
64,802,254.69 |
47,746,930.52 |
30,799,301.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
1.68 |
4.45 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
2.02 |
4.68 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
515,032,494.76 |
854,133,116.17 |
95,554,597.38 |
81,802,232.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
4,122,542,551.97 |
7,462,795,813.45 |
922,105,615.19 |
918,235,580.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.51 |
16.17 |
13.87 |
11.83 |
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