交银稳利中短债债券A(008204)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
529,021,440.26 |
280,593,539.23 |
350,586,130.79 |
140,567,215.91 |
| 本期利润 |
620,497,114.85 |
401,273,512.42 |
502,453,846.06 |
258,972,362.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
2.15 |
4.52 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
2.23 |
5.10 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
2,179,742,197.69 |
2,624,575,364.10 |
1,620,841,830.25 |
1,208,680,711.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
17,415,771,281.64 |
21,506,099,411.29 |
14,801,317,174.19 |
11,827,589,370.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.92 |
18.32 |
15.74 |
13.44 |
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