国泰中证钢铁ETF联接A(008189)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,361,522.04 |
-4,483,954.33 |
-7,763,703.66 |
-3,185,053.95 |
| 本期利润 |
1,369,120.45 |
-7,165,225.64 |
-3,804,014.54 |
-2,196,332.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
-7.72 |
-3.22 |
-1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
-7.63 |
-4.86 |
-2.78 |
| 期末可供分配利润 |
-18,715,894.70 |
-18,263,477.90 |
-15,264,872.21 |
-12,948,786.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
79,193,121.96 |
83,853,995.75 |
99,165,453.99 |
117,507,532.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.04 |
1.12 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.59 |
18.28 |
28.05 |
30.85 |
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