国泰中证钢铁ETF联接A(008189)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,804,227.57 |
-8,361,522.04 |
-4,483,954.33 |
-7,763,703.66 |
| 本期利润 |
2,323,010.05 |
1,369,120.45 |
-7,165,225.64 |
-3,804,014.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
1.57 |
-7.72 |
-3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
2.77 |
-7.63 |
-4.86 |
| 期末可供分配利润 |
-21,191,425.07 |
-18,715,894.70 |
-18,263,477.90 |
-15,264,872.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
72,488,349.70 |
79,193,121.96 |
83,853,995.75 |
99,165,453.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.04 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.34 |
31.59 |
18.28 |
28.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
