前海开源稳健增长三年混合(008188)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-91,258,859.54 |
-146,882,434.70 |
13,290,831.34 |
107,412,152.07 |
| 本期利润 |
-68,624,090.17 |
-204,419,506.14 |
-31,961,906.35 |
291,490,112.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.85 |
-19.58 |
-1.84 |
13.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.40 |
-16.76 |
-10.47 |
12.65 |
| 期末可供分配利润 |
-384,577,487.99 |
-559,718,385.23 |
-405,907,593.06 |
-197,037,649.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.25 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
993,787,337.13 |
943,890,926.98 |
1,245,314,061.88 |
1,630,282,893.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.63 |
0.75 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.90 |
-37.22 |
-24.58 |
-5.10 |
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