诺安研究优选混合A(008185)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,229,267.68 |
-28,421,947.55 |
-10,148,215.98 |
-1,624,184.49 |
| 本期利润 |
-26,192,036.25 |
-21,705,000.31 |
-15,426,517.60 |
2,607,774.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.50 |
-20.09 |
-11.25 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.57 |
-18.62 |
-10.93 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
-25,549,322.69 |
-23,590,315.19 |
-3,870,601.12 |
13,344,748.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.21 |
-0.03 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
73,550,832.29 |
88,931,951.76 |
130,088,733.32 |
137,494,727.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.79 |
0.97 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.78 |
-20.97 |
-2.89 |
10.75 |
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