新华沪深300指数增强C(008184)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,288,246.79 |
454,388.32 |
-2,853,699.50 |
-511,348.35 |
| 本期利润 |
3,191,192.56 |
1,053,598.75 |
-3,339.40 |
2,162,014.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.51 |
4.84 |
-0.01 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.33 |
4.58 |
-9.48 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,618,537.17 |
2,040,858.41 |
1,050,188.22 |
3,619,609.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.10 |
0.05 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
19,958,726.15 |
22,850,496.14 |
22,067,525.81 |
28,182,957.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.10 |
1.05 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.15 |
9.81 |
5.00 |
14.74 |
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