同泰慧利混合A(008180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,403,769.37 |
-20,523,299.24 |
-9,537,261.94 |
-5,192,470.20 |
| 本期利润 |
1,622,676.84 |
-16,394,067.48 |
-8,878,707.53 |
-153,934.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
-11.08 |
-10.47 |
-0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
-9.08 |
-11.16 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
4,393,176.86 |
-8,099,197.29 |
6,544,843.84 |
16,423,545.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.06 |
0.04 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
58,730,579.84 |
137,300,266.09 |
176,120,324.41 |
60,667,042.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.94 |
1.04 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.14 |
10.21 |
21.22 |
37.12 |
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