同泰慧利混合A(008180)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-30,961.01 |
-5,403,769.37 |
-20,523,299.24 |
-9,537,261.94 |
| 本期利润 |
276,607.06 |
1,622,676.84 |
-16,394,067.48 |
-8,878,707.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.10 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
1.28 |
-11.08 |
-10.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
4.06 |
-9.08 |
-11.16 |
| 期末可供分配利润 |
3,258,008.69 |
4,393,176.86 |
-8,099,197.29 |
6,544,843.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
-0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
29,839,747.94 |
58,730,579.84 |
137,300,266.09 |
176,120,324.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
0.94 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.02 |
26.14 |
10.21 |
21.22 |
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