同泰慧盈混合C(008179)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-881,576.13 |
-2,062,657.33 |
-11,954,165.03 |
-4,594,817.68 |
| 本期利润 |
-798,328.29 |
-1,204,998.71 |
-11,314,278.89 |
-5,931,779.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.91 |
-13.16 |
-25.72 |
-9.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.45 |
-11.73 |
-24.85 |
-9.05 |
| 期末可供分配利润 |
-1,120,102.73 |
-1,597,345.30 |
-425,963.55 |
7,763,558.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.04 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
8,956,406.28 |
8,893,704.68 |
10,312,636.92 |
55,661,540.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.85 |
0.96 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.12 |
-15.23 |
-3.97 |
16.21 |
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