同泰慧盈混合A(008178)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,971,874.40 |
-5,590,769.91 |
-19,939,867.94 |
-5,648,752.93 |
| 本期利润 |
-2,083,650.53 |
-3,243,821.00 |
-16,651,861.86 |
-6,742,654.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.46 |
-12.92 |
-25.82 |
-8.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.07 |
-11.54 |
-24.53 |
-8.87 |
| 期末可供分配利润 |
-485,426.25 |
-3,881,888.35 |
-679,765.86 |
10,493,410.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.02 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,754,086.74 |
24,589,937.93 |
28,145,204.16 |
69,100,195.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.86 |
0.98 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.26 |
-13.63 |
-2.36 |
17.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
