长信利保债券C(008176)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,120,429.26 |
37,802,718.08 |
8,978,423.44 |
14,011,573.72 |
| 本期利润 |
-3,752,722.06 |
53,173,718.88 |
13,601,427.39 |
17,857,288.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
7.00 |
2.22 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.04 |
9.69 |
2.20 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
323,383,973.91 |
370,907,083.54 |
44,481,273.21 |
40,270,068.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.16 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,358,003,537.46 |
2,734,954,134.34 |
568,805,520.34 |
619,765,802.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.74 |
19.80 |
11.61 |
9.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
