长信利保债券C(008176)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,802,718.08 |
8,978,423.44 |
14,011,573.72 |
8,756,403.07 |
| 本期利润 |
53,173,718.88 |
13,601,427.39 |
17,857,288.24 |
12,441,199.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.00 |
2.22 |
2.92 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.69 |
2.20 |
2.98 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
370,907,083.54 |
44,481,273.21 |
40,270,068.18 |
34,859,843.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,734,954,134.34 |
568,805,520.34 |
619,765,802.07 |
611,761,042.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.80 |
11.61 |
9.21 |
8.25 |
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