国泰蓝筹精选混合C(008175)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,288,737.83 |
-1,920,001.41 |
729,848.19 |
7,005,742.23 |
| 本期利润 |
6,281,639.59 |
-3,859,857.20 |
-703,314.61 |
5,702,508.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.11 |
-0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.67 |
-12.51 |
-1.33 |
8.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.57 |
-11.23 |
-17.92 |
-3.39 |
| 期末可供分配利润 |
17,570,276.66 |
-3,712,158.09 |
18,477.80 |
6,477,748.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.11 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
123,202,943.76 |
29,475,879.24 |
34,837,578.10 |
42,957,001.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.89 |
1.00 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.63 |
-11.19 |
0.05 |
17.76 |
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