国泰蓝筹精选混合A(008174)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,293,185.04 |
66,685,983.36 |
-18,862,568.26 |
-50,730,088.80 |
| 本期利润 |
27,024,565.41 |
56,098,969.76 |
-39,032,020.74 |
-73,483,018.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.12 |
-0.11 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
11.98 |
-12.32 |
-16.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
14.69 |
-11.02 |
-17.46 |
| 期末可供分配利润 |
206,040,109.47 |
154,476,148.08 |
-31,054,697.96 |
7,031,033.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
-0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,252,711,845.24 |
1,062,325,853.41 |
306,179,243.56 |
354,229,378.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
0.91 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.69 |
17.02 |
-9.21 |
2.03 |
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