工银消费股票C(008167)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,509,979.69 |
-1,426,408.06 |
-1,282,691.81 |
-6,610,024.21 |
| 本期利润 |
5,187,493.43 |
6,286,137.45 |
-597,984.84 |
-12,208,394.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.11 |
-0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
10.82 |
-1.03 |
-14.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.78 |
12.25 |
-0.63 |
-15.50 |
| 期末可供分配利润 |
26,064,373.00 |
6,061,239.05 |
-1,520,748.29 |
-1,101,484.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.10 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
166,071,988.18 |
66,289,269.47 |
57,695,491.25 |
55,245,192.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.10 |
0.97 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.62 |
10.06 |
-2.57 |
-1.95 |
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