工银消费股票A(008166)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,033,292.72 |
-4,490,696.53 |
-23,139,796.95 |
301,435.12 |
| 本期利润 |
28,555,715.19 |
133,640.26 |
-48,049,031.89 |
-15,800,204.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
-0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.45 |
0.06 |
-15.30 |
-4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.26 |
-0.23 |
-14.84 |
-3.82 |
| 期末可供分配利润 |
29,706,948.06 |
1,845,626.24 |
2,654,860.54 |
37,145,566.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.01 |
0.01 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
234,737,161.08 |
217,085,137.39 |
246,090,290.29 |
299,528,334.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.01 |
1.01 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.49 |
0.86 |
1.09 |
14.16 |
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