东兴鑫远三年定开(008165)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
219,487,022.84 |
119,306,040.76 |
146,585,568.47 |
50,730,051.38 |
| 本期利润 |
219,487,022.84 |
119,306,040.76 |
146,585,568.47 |
50,730,051.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
1.46 |
2.38 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
1.47 |
2.47 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
132,919,227.02 |
32,738,244.94 |
148,939,952.07 |
53,084,434.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,116,232,989.28 |
8,016,052,007.20 |
8,132,253,524.59 |
8,036,398,007.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.38 |
10.01 |
8.42 |
7.13 |
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