广发汇达3个月定期开放债券(008161)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,707,924.97 |
19,920,409.70 |
24,838,588.86 |
11,135,383.62 |
| 本期利润 |
46,968,233.25 |
19,280,565.84 |
35,953,807.41 |
20,691,107.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
2.28 |
3.72 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
2.18 |
3.79 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
30,468,643.14 |
18,810,442.88 |
3,240,516.65 |
1,066,260.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,529,372,756.46 |
1,017,328,577.19 |
967,708,203.00 |
963,974,433.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.74 |
13.76 |
11.33 |
9.59 |
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