前海联合淳安3年定开债券(008160)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,977,266.19 |
98,707,890.86 |
198,452,380.12 |
98,076,353.93 |
| 本期利润 |
175,977,266.19 |
98,707,890.86 |
198,452,380.12 |
98,076,353.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
1.59 |
3.11 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.34 |
1.60 |
3.16 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
566.54 |
67,442,132.14 |
170,035,638.45 |
313,661,306.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
35,880.79 |
6,167,484,484.43 |
6,270,077,990.06 |
6,413,703,657.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.44 |
8.52 |
6.80 |
5.14 |
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