招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(008159)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
94,572.27 |
-1,481,292.76 |
-1,577,960.32 |
-860,906.27 |
| 本期利润 |
254,957.84 |
570,217.58 |
-422,997.95 |
-1,130,059.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
4.34 |
-3.13 |
-11.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
3.53 |
-2.98 |
-13.06 |
| 期末可供分配利润 |
-1,565,500.67 |
-1,850,800.43 |
-4,228,586.04 |
-3,918,701.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
7,996,244.14 |
7,883,056.60 |
13,318,542.10 |
14,085,357.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.81 |
0.76 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.37 |
-19.01 |
-24.10 |
-21.77 |
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