中金中债1-3年政金债A(008156)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,431,308.21 |
1,168,536.22 |
22,436,972.17 |
24,100,921.38 |
| 本期利润 |
2,931,817.41 |
1,363,372.04 |
22,061,816.00 |
22,041,201.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
1.33 |
2.86 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.89 |
1.35 |
2.11 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,522,951.64 |
260,063.58 |
-908,657.53 |
2,684,676.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
104,542,938.19 |
102,962,133.00 |
101,626,061.55 |
402,727,508.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.08 |
3.51 |
2.13 |
1.27 |
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