嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-239,948,780.70 |
-20,006,357.89 |
-82,923,852.56 |
-49,556,764.93 |
| 本期利润 |
-20,663,443.26 |
-91,667,903.87 |
-257,763,509.92 |
-164,147,110.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.27 |
-13.89 |
-27.22 |
-15.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.90 |
-12.76 |
-23.59 |
-14.64 |
| 期末可供分配利润 |
-470,818,375.77 |
-521,694,554.60 |
-478,946,136.08 |
-429,227,867.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.47 |
-0.39 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
612,284,837.15 |
594,008,649.12 |
750,030,209.81 |
919,892,735.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.53 |
0.61 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.13 |
-46.76 |
-38.97 |
-31.82 |
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