中银添瑞6个月A(008146)财务指标
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2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,831,615.98 |
21,372,579.33 |
176,023.40 |
296,167.98 |
| 本期利润 |
8,831,615.98 |
21,372,579.33 |
176,023.40 |
296,167.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
3.92 |
0.02 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
1.11 |
1.99 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
243,176,715.94 |
1,626,260.65 |
95,852,880.03 |
1,157,903.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,394,195,443.06 |
32,423,755.21 |
2,004,859,187.84 |
28,911,823.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.13 |
8.54 |
7.35 |
6.48 |
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