工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,728,712.19 |
-4,068,435.88 |
-4,583,153.41 |
-2,571,795.00 |
| 本期利润 |
6,084,814.17 |
1,904,081.14 |
-5,249,010.46 |
1,835,761.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.23 |
0.96 |
-1.97 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
1.01 |
-2.47 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
14,766,387.29 |
12,549,589.20 |
11,952,452.26 |
21,343,345.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
167,338,170.46 |
189,363,994.87 |
210,237,839.84 |
251,843,285.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.68 |
7.10 |
6.03 |
9.26 |
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