工银黄金ETF联接A(008142)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,336,942.90 |
1,235,571.78 |
2,934,375.65 |
323,521.56 |
| 本期利润 |
16,538,984.43 |
7,152,371.44 |
7,104,413.48 |
4,486,164.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.14 |
0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.88 |
11.44 |
13.59 |
7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.39 |
12.38 |
14.34 |
8.18 |
| 期末可供分配利润 |
13,750,670.72 |
5,868,206.98 |
2,442,725.11 |
-801,090.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
135,960,073.19 |
80,512,889.72 |
39,481,855.73 |
61,893,721.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.28 |
1.14 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.02 |
28.30 |
14.17 |
8.02 |
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