九泰科盈价值混合C(008136)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,750,227.48 |
-956,348.45 |
-3,012,559.37 |
534,955.13 |
| 本期利润 |
170,239.45 |
-576,279.60 |
-6,224,291.65 |
-3,336,572.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
-5.65 |
-15.90 |
-6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
-6.69 |
-15.61 |
-6.71 |
| 期末可供分配利润 |
-1,422,813.91 |
-783,461.46 |
135,456.70 |
5,803,074.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.09 |
0.01 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
7,706,250.02 |
8,296,470.62 |
12,151,114.54 |
44,859,525.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.97 |
1.04 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.36 |
-3.05 |
3.90 |
14.86 |
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